Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Opcja walutowa Call

Zakup Opcji Call daje prawo do zakupu waluty w przyszłości po określonym przez Klienta kursie zabezpieczenia. Nie stanowi natomiast zobowiązania i pozwala na kupno waluty po kursie rynkowym , gdy ten okaże się korzystniejszy w dacie wygaśnięcia opcji. W dniu zawarcia transakcji nabywca opcji płaci wystawcy premię opcyjną, a w dacie wygaśnięcia decyduje o wykorzystaniu prawa do jej realizacji.

 

Opcja Call może być również przez Klienta wystawiona Bankowi lub stanowić składnik złożonej strategii opcyjnej. Należy wtedy dokładnie przeanalizować ryzyko związane z zawieraną transakcją. Wystawiający opcję Call (sprzedający Opcję) ma obowiązek na żądanie kupującego sprzedać mu określoną kwotę waluty po określonym w Opcji Call kursie realizacji.

 
 

 
 

Zakup Opcji Call – efekt zabezpieczenia

  • Jeśli w dniu wygaśnięcia opcji kurs referencyjny będzie niższy niż kurs realizacji opcji (A), Klient zakupi walutę po bieżącym kursie rynkowym, a opcja wygaśnie.
  • Jeśli w dniu wygaśnięcia opcji kurs referencyjny będzie wyższy niż kurs realizacji opcji (A), Klient ma prawo do kupna waluty po kursie realizacji (A).
 

Kursem referencyjnym jest średni kurs danej pary walutowej publikowany przez odpowiedni Bank Centralny w dniu wygaśnięcia opcji (np. Fixing EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego).

 

Korzyści

  • Ustalenie maksymalnego kursu kupna waluty
  • Możliwość zakupu waluty po kursie rynkowym, jeśli ten okaże się w dniu wygaśnięcia korzystniejszy niż kurs realizacji opcji
  • Swoboda w wyborze kursu realizacji
  • Możliwość rozliczenia transakcji przez dostawę waluty lub rozliczenia nierzeczywistego
  • Możliwość wcześniejszego zamknięcia transakcji poprzez odsprzedaż opcji na rynku
 

Ryzyko związane z nabyciem opcji CALL

  • Po potwierdzeniu transakcji, niezależnie od przyszłych zdarzeń i okoliczności, nie jest możliwe wycofanie się z zawartej transakcji ani też zmiana jej warunków.
  • W dniu zawarcia transakcji Klient płaci Bankowi premie opcyjną. W przypadku niewykorzystania praw z tytułu posiadanej opcji kwota premii nie jest Klientowi zwracana.
  • W przypadku decyzji o odsprzedaży opcji premia opcyjna, jaką Bank zapłaci Klientowi może się znacznie różnić od kwoty zapłaconej przez niego premii w dniu zakupu opcji.
 

Ryzyko związane ze sprzedażą opcji CALL

  • Po potwierdzeniu transakcji, niezależnie od przyszłych zdarzeń i okoliczności, nie jest możliwe wycofanie się z zawartej transakcji ani też zmiana jej warunków.
  • Sprzedaż Opcji Call zobowiązuje Klienta do bezwarunkowej sprzedaży kwoty transakcji po kursie realizacji i rozliczenia różnicy kursowej, jeśli w dacie wygaśnięcia opcji kurs referencyjny będzie wyższy od kursu realizacji. Poniesiona w takim wypadku strata może znacznie przewyższać otrzymaną w dniu sprzedaży opcji premię.
  • W przypadku decyzji o odkupieniu opcji premia opcyjna, jaką Klient będzie musiał zapłacić Bankowi może się znacznie różnić od kwoty uzyskanej premii w dniu sprzedaży opcji.
  • Sprzedaż opcji jako transakcja samoistna nie ma charakteru transakcji zabezpieczającej.
  • Transakcja sprzedaży opcji w sytuacji braku ekspozycji na ryzyko kursowe w danej walucie może mieć charakter spekulacyjny i może wiązać się z poniesieniem znacznych strat finansowych. Klient zastrzega w Umowie o trybie zawierania oraz rozliczenia transakcji, że zawierane z Bankiem transakcje nie będą miały charakteru spekulacyjnego.
 

Wymogi formalne

  • Transakcja jest dedykowana dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
  • Zawarcie z Bankiem Umowy o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji
  • Minimalna kwota transakcji: 30 000 EUR lub równowartość w innej walucie
  • Termin realizacji transakcji – standardowo od 1 dnia do 1 roku
 

Zamów:

 

2017 © Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Bank Zachodni WBK oferuje: konta osobiste, konta walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, szybkie kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty płatnicze, karty kredytowe, a także fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia. W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: rachunki firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasingu.

Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A.
Infolinia 1 9999 – czynna całodobowo, opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konto Firmowe Godne Polecenia
Konto Firmowe Godne Polecenia

dla firm o niskich potrzebach transakcyjnych (z jednym rachunkiem walutowym bez opłaty za prowadzenie)

Załóż konto



Kredyt MŚP Online dostępny 24H Kredyt MŚP Online dostępny 24H

decyzja kredytowa bez wychodzenia z domu

Złóż wniosek

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm